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中海高铁指数分级(502030)

中海高铁指数分级(502030)净值变动

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
一、期初基金净值31506346.8258909921.5658909921.56
二、本期经营活动:   
基金净收益-7621060.53-2785102.64-1733232.33
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款26975.7329666.60151526.86
基金赎回款57308.70130111.33397104.06
基金单位交易产生的基金净值变动数-30332.97-100444.73-245577.20
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值19944662.7031506346.8236673922.85
单位:元