会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 27744210.94 | 27744210.94 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2314052.65 | -909527.53 | 2223075.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 73749.19 | 401637.00 | 25814.59 |
基金赎回款 | 114433.32 | 114838.65 | 621359.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40684.13 | 286798.35 | -595544.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 34270587.58 | 25344177.63 | 27744210.94 |
单位:元 |