会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 37165158.47 | 83932353.34 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3623059.88 | 12798699.76 | -11881546.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 147349.63 | 82727.24 | 113775.28 |
| 基金赎回款 | 410420.49 | 321799.78 | 98788.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -263070.86 | -239072.54 | 14986.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 24657508.81 | 113645827.47 | 37165158.47 |
| 单位：元 |
