会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 497550140.58 | 497550140.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30662099.28 | 30935395.47 | 116307835.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 76156.98 | 51093.74 | NaN |
基金赎回款 | 773501.20 | 551977.81 | 4912141.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -697344.22 | -500884.07 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 401993302.27 | 451439467.78 | 497550140.58 |
单位:元 |