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易方达军工指数分级A(502004)

易方达军工指数分级A(502004)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值190645237.99190645237.99278896301.33
二、本期经营活动:   
基金净收益108850965.0123782715.6065876276.01
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN322303.71150404.42
基金赎回款5598923.001687712.331449738.81
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-1365408.62-1299334.39
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值182450982.49151205402.11190645237.99
单位:元