会计年度 |
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| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 158506026.32 | 158506026.32 | 216102511.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 85200190.53 | 46671412.47 | -52505510.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 48666.53 | 60963.72 | 54808.19 |
| 基金赎回款 | 105278.18 | 9483.39 | 7788.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -56611.65 | 51480.33 | 47019.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 389106677.58 | 232223919.45 | 158506026.32 |
| 单位：元 |
