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西部利得500等权重(502000)

西部利得500等权重(502000)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值600792629.45600792629.45389106677.58
二、本期经营活动:   
基金净收益296214436.87142293180.95156974992.45
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款6782487.1518994886.16526489.05
基金赎回款9266427.6144015010.62705031.22
基金单位交易产生的基金净值变动数-2483940.46-25020124.46-178542.17
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3003173511.991186670605.31600792629.45
单位:元