会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 250411818.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 656097.35 | 1135849.17 | -641477.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 32631.99 | 39531.48 | 16863.48 |
| 基金赎回款 | 1831.12 | 729597.00 | 452580.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 30800.87 | -690065.52 | -435716.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 30283322.67 | 52887844.80 | 78378536.01 |
| 单位：元 |
