会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1576977251.83 | 1576977251.83 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -81499120.53 | 23078247.70 | 291933074.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 52371193.49 | 816509.10 |
基金赎回款 | 5205771.56 | 5967748.04 | 19457887.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 46403445.45 | -18641378.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2701846920.96 | 1811481414.92 | 1576977251.83 |
单位:元 |