会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 245592023.15 | 245592023.15 | 93842587.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 69790082.58 | -19604547.34 | -20871145.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2677871.28 | 2237298.59 | 2863669.60 |
基金赎回款 | 7061069.83 | 6026989.34 | 5124275.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4383198.55 | -3789690.75 | -2260605.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 650852779.55 | 537066826.74 | 245592023.15 |
单位:元 |