会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 235440041.54 | 235440041.54 | 209942183.92 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 156812224.29 | 60169596.93 | 16556405.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 48415425.00 | 13218266.45 | 1120771.01 |
基金赎回款 | 15659692.49 | 10053054.67 | 2194939.83 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 32755732.51 | 3165211.78 | -1074168.82 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1176163041.44 | 350371062.07 | 235440041.54 |
单位:元 |