会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 625018083.72 | 625018083.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 60729840.73 | 41822711.49 | 76938660.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 940661.75 | 1670419.00 | 1917431.60 |
| 基金赎回款 | 4329138.30 | 8009923.53 | 12925428.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3388476.55 | -6339504.53 | -11007996.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 497897464.12 | 546557389.08 | 625018083.72 |
| 单位：元 |
