会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 967167508.97 | 967167508.97 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5122918.70 | 57110778.66 | 198717976.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1363869.31 | 2813133.50 | 3390282.93 |
基金赎回款 | 3769207.42 | 15494037.41 | 28745254.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2405338.11 | -12680903.91 | -25354971.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 771739768.61 | 908258361.61 | 967167508.97 |
单位:元 |