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工银瑞信7天理财债券A(485118)

工银瑞信7天理财债券A(485118)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1364514378.371364514378.37NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益30337438.0314995329.8335073019.46
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款200586285.93189096770.001171901.65
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3226652913.021681574343.471364514378.37
单位:元