会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 408877271.26 | 408877271.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20207552.63 | 8400461.01 | -1383879.64 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3141244.65 | 91853.48 | 41297.85 |
基金赎回款 | 20605.53 | 301835.52 | 313154.31 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3120639.12 | -209982.04 | -271856.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 362779107.02 | 185097006.78 | 408877271.26 |
单位:元 |