会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 718399562.73 | 718399562.73 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 40190635.54 | 15944715.42 | 63187407.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 62488.65 | 699876.57 | 381609.52 |
基金赎回款 | 367262.96 | 721713.30 | 503022.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -304774.31 | -21836.73 | -121413.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 835428872.54 | 549045601.39 | 718399562.73 |
单位:元 |