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工银瑞信添颐B(485014)

工银瑞信添颐B(485014)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值678901134.16678901134.16NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益97678839.1620791235.4675050823.10
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款88107448.2011892154.62588553.74
基金赎回款147102.15290532.49398767.73
基金单位交易产生的基金净值变动数87960346.0511601622.13189786.01
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1945314167.17590448394.80678901134.16
单位:元