会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 678901134.16 | 678901134.16 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 97678839.16 | 20791235.46 | 75050823.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 88107448.20 | 11892154.62 | 588553.74 |
基金赎回款 | 147102.15 | 290532.49 | 398767.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 87960346.05 | 11601622.13 | 189786.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1945314167.17 | 590448394.80 | 678901134.16 |
单位:元 |