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工银瑞信货币(482002)

工银瑞信货币(482002)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值63287084624.1163287084624.11NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1348679918.59747143277.141751045579.01
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款96989589.39124125132.34291407628.09
基金赎回款8222111.2513605144.7928053271.66
基金单位交易产生的基金净值变动数88767478.14110519987.55263354356.43
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值54726606108.4157302905777.3663287084624.11
单位:元