会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 538300818.44 | 538300818.44 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 87007373.73 | 59799159.52 | 226217728.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 196611.54 | 217441.81 | 265147.04 |
基金赎回款 | 9355588.51 | 1434359.68 | 987988.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9158976.97 | -1216917.87 | -722841.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 963957555.25 | 623465665.44 | 538300818.44 |
单位:元 |