会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 571099540.98 | 571099540.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12049626.31 | 8656548.04 | 302577946.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 74136.55 | 624027.31 | 19459927.88 |
基金赎回款 | 249287.40 | 12988212.28 | 11820630.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -175150.85 | -12364184.97 | 7639297.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 373028364.25 | 470717709.61 | 571099540.98 |
单位:元 |