会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2744279766.71 | 2744279766.71 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -33617404.26 | 50416406.79 | 746020836.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 841049.58 | 2358131.74 | 1483404.85 |
基金赎回款 | 1492123.33 | 2283040.33 | 7752697.69 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -651073.75 | 75091.41 | -6269292.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1857370869.73 | 2174321728.00 | 2744279766.71 |
单位:元 |