会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 492643511.80 | 492643511.80 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 39038542.97 | 19054696.35 | 183173586.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1075699.44 | 588644.23 | 739600.72 |
基金赎回款 | 768904.18 | 2073112.19 | 13056354.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 306795.26 | -1484467.96 | -12316753.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 436943223.15 | 373263636.65 | 492643511.80 |
单位:元 |