会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 622198735.39 | 622198735.39 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 117525845.44 | 46305820.33 | 303864653.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 437564.48 | 205756.96 | 691046.26 |
基金赎回款 | 1057498.07 | 2272698.26 | 2113230.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -619933.59 | -2066941.30 | -1422184.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 711396047.18 | 541239613.22 | 622198735.39 |
单位:元 |