会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1936133617.27 | 1936133617.27 | 2700451847.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 236448512.33 | 60347897.92 | 801394182.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 206266.66 | 211908.56 | 496991.30 |
| 基金赎回款 | 985909.00 | 3006696.28 | 9873670.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -779642.34 | -2794787.72 | -9376678.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1514114883.38 | 1562328291.92 | 1936133617.27 |
| 单位：元 |
