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汇添富民营活力混合(470009)

汇添富民营活力混合(470009)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值5649097913.527932868704.177932868704.17
二、本期经营活动:   
基金净收益296205530.11-1300713083.17-1213312741.83
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款976961.641969796.574993570.75
基金赎回款11874225.454506237.2624695930.10
基金单位交易产生的基金净值变动数-10897263.81-2536440.69-19702359.35
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5472811166.895649097913.526576783084.98
单位:元