会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5413219544.67 | 5413219544.67 | 4094877747.95 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 303228786.99 | 331365491.15 | 2518933770.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 682103.70 | 947268.08 | 1154706.31 |
基金赎回款 | 5743271.81 | 6192249.71 | 97525355.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5061168.11 | -5244981.63 | -96370648.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3200763999.87 | 3622025906.08 | 5413219544.67 |
单位:元 |