会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3895624029.38 | 3895624029.38 | 1251178142.30 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 137173859.83 | 251637640.56 | 1184944285.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1410046.03 | 402367.05 | 5353666.18 |
基金赎回款 | 3937430.03 | 14507694.69 | 58679426.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2527384.00 | -14105327.64 | -53325760.31 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1642833916.99 | 2132677923.05 | 3895624029.38 |
单位:元 |