会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 990657388.26 | 990657388.26 | 1098420217.82 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 32674201.12 | 27405455.88 | 196490033.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 822340.52 | 971446.57 | 531386.00 |
基金赎回款 | 730379.02 | 1588938.09 | 4028031.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 91961.50 | -617491.52 | -3496645.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 809737405.32 | 871214831.73 | 990657388.26 |
单位:元 |