会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1098420217.82 | 1337394446.88 | 1337394446.88 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8028875.10 | 281681504.21 | 248517498.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3373241.79 | 860339.67 | 804506.27 |
| 基金赎回款 | 3395373.02 | 4103799.85 | 1996008.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22131.23 | -3243460.18 | -1191501.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 956348333.47 | 1098420217.82 | 1408489317.03 |
| 单位：元 |
