会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3105170301.05 | 826647219.15 | 826647219.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 199351833.21 | 556899452.05 | 317988824.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2596327.59 | 3208357.04 | 2246715.75 |
| 基金赎回款 | 6621247.95 | 12136385.68 | 313893.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4024920.36 | -8928028.64 | 1932822.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2983857953.96 | 3105170301.05 | 2138758096.15 |
| 单位：元 |
