会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 700928571.49 | 700928571.49 | 329820302.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 50607718.18 | 24879132.41 | 193563752.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 129583.30 | 140122.54 | 30444171.30 |
| 基金赎回款 | 901618.14 | 7188572.17 | 7048082.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -772034.84 | -7048449.63 | 23396088.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 316011670.64 | 388578320.54 | 700928571.49 |
| 单位：元 |
