会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 52921540.64 | 52921540.64 | 55516104.61 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2387511.31 | 410113.89 | 862131.51 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 507688.43 | 59.88 | 836.62 |
基金赎回款 | 1181.59 | 66910.18 | 5558.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 506506.84 | -66850.30 | -4722.15 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 17756323.91 | 52309586.97 | 52921540.64 |
单位:元 |