会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 820431700.70 | 820431700.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -42053669.75 | 69816095.37 | 337345757.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 772742.70 | 1539883.37 | 1750358.31 |
| 基金赎回款 | 1806124.49 | 4773158.56 | 5473092.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1033381.79 | -3233275.19 | -3722734.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 796928243.82 | 908229639.45 | 820431700.70 |
| 单位：元 |
