会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 274533782.56 | 274533782.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3286731.53 | 7684160.08 | 72782992.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 226138.39 | 206561.78 | 302898.48 |
| 基金赎回款 | 465404.65 | 1103730.29 | 504294.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -239266.26 | -897168.51 | -201396.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 242992529.23 | 183003106.51 | 274533782.56 |
| 单位：元 |
