会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1284129791.03 | 1284129791.03 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 271429346.42 | 237146862.64 | 425235365.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 71418.10 | 255586.33 | 20235586.36 |
基金赎回款 | 446133.60 | 3752994.84 | 1732877.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -374715.50 | -3497408.51 | 18502708.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1583246874.83 | 1420395619.57 | 1284129791.03 |
单位:元 |