会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 1525321180.40 | 91575281.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 42085253.01 | 38291398.64 | 28709397.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2099375.62 | 252224.51 | 6401906.60 |
| 基金赎回款 | 27276215.50 | 12747482.48 | 6058122.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -25176839.88 | -12495257.97 | 343783.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1700362945.18 | 1720052033.81 | 1525321180.40 |
| 单位：元 |
