会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 9966681.94 | 51779123.94 | 51779123.94 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -963083.50 | 373019.02 | 141267.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10001.29 | 561.16 | 243.00 |
基金赎回款 | 46329.62 | 12843.88 | 321.07 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -36328.33 | -12282.72 | -78.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6963866.21 | 9966681.94 | 12312774.99 |
单位:元 |