会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 551339071.27 | 551339071.27 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 32640035.08 | 10965826.89 | 24880652.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2723.61 | 9589.80 | 4116.17 |
基金赎回款 | 15945.95 | 56589.47 | 67199.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13222.34 | -46999.67 | -63083.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 258684526.45 | 254060517.99 | 551339071.27 |
单位:元 |