会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 321389862.95 | 321389862.95 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13111380.52 | 13081273.67 | 92210367.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7908406.13 | 9897.98 | 92055.12 |
基金赎回款 | 47117.28 | 28515.18 | 10799.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7861288.85 | -18617.20 | 81255.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 222569536.51 | 261368837.11 | 321389862.95 |
单位:元 |