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中海蓝筹灵活配置(398031)

中海蓝筹灵活配置(398031)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值86206816.1483770023.8983770023.89
二、本期经营活动:   
基金净收益5226526.8430092008.1415898106.41
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款21381.9598356.98138866.50
基金赎回款231992.69154260.12482370.53
基金单位交易产生的基金净值变动数-210610.74-55903.14-343504.03
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值79798576.0786206816.1487350911.23
单位:元