会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1247076211.59 | 975577885.40 | 975577885.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 75008684.54 | 151984828.15 | 209259997.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 697737.30 | 644899.78 | 773188.54 |
| 基金赎回款 | 2656567.19 | 2055385.31 | 3394373.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1958829.89 | -1410485.53 | -2621185.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1177672254.18 | 1247076211.59 | 1430039248.64 |
| 单位：元 |
