会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 519105163.30 | 519105163.30 | 571973282.83 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 68205699.80 | 73561526.30 | 185163494.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 39975.32 | 250237.42 | 191413.79 |
基金赎回款 | 149820.42 | 242858.06 | 2254112.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -109845.10 | 7379.36 | -2062698.37 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 367090375.39 | 537973696.12 | 519105163.30 |
单位:元 |