会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 62698235.09 | 62698235.09 | 188721190.65 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2499222.80 | 374076.26 | 4998102.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8702.00 | 9875.00 | 7725.00 |
基金赎回款 | 8139.76 | 19704.46 | 160876.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 562.24 | -9829.46 | -153151.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 24872972.40 | 52793340.49 | 62698235.09 |
单位:元 |