会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 182822503.28 | 182822503.28 | 88995613.17 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14193652.92 | 14145241.35 | 13762351.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1842.20 | 24480.42 | 73002.96 |
基金赎回款 | 9.79 | 76618.27 | 129116.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1832.41 | -52137.85 | -56114.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 158456639.54 | 169417141.77 | 182822503.28 |
单位:元 |