会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4704844776.66 | 4704844776.66 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 238356931.98 | 86922512.80 | 185882300.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21405563.95 | 5231315.22 | 2476467.52 |
基金赎回款 | 4929631.38 | 1592013.23 | 2141249.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16475932.57 | 3639301.99 | 335218.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7885606077.96 | 4281429630.99 | 4704844776.66 |
单位:元 |