会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 929712413.32 | 929712413.32 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 212590650.55 | 219642248.05 | 425507627.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 894544.32 | 7030142.92 | 21524475.41 |
| 基金赎回款 | 2194329.85 | 29821717.12 | 4011121.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1299785.53 | -22791574.20 | 17513353.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1403588496.71 | 1157981970.91 | 929712413.32 |
| 单位：元 |
