会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3187872032.16 | 3187872032.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 373655746.84 | 587517743.93 | 1753385317.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 482499.08 | 2859374.19 | 1210511.17 |
| 基金赎回款 | 1705495.70 | 10608650.52 | 10032626.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1222996.62 | -7749276.33 | -8822115.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3055602530.98 | 3415763969.35 | 3187872032.16 |
| 单位：元 |
