会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 559294851.28 | 559294851.28 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 35147016.63 | 22059950.50 | 175842459.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 144491.76 | 270366.48 | 511630.18 |
基金赎回款 | 528594.49 | 1609239.48 | 1240862.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -384102.73 | -1338873.00 | -729232.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 356475261.55 | 458126201.37 | 559294851.28 |
单位:元 |