会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1842823818.36 | 1842823818.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 534085244.85 | 383596867.86 | 876046543.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2315556.65 | 1260531.67 | 624583.64 |
基金赎回款 | 1610562.05 | 6863710.67 | 4706448.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 704994.60 | -5603179.00 | -4081865.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2422009848.14 | 2455733700.41 | 1842823818.36 |
单位:元 |