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上投摩根中国优势(375010)

上投摩根中国优势(375010)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1842823818.361842823818.36NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益534085244.85383596867.86876046543.46
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2315556.651260531.67624583.64
基金赎回款1610562.056863710.674706448.98
基金单位交易产生的基金净值变动数704994.60-5603179.00-4081865.34
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2422009848.142455733700.411842823818.36
单位:元