会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 144739205.27 | 144739205.27 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12444594.31 | -660537.59 | 1699197.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 212645.33 | 404144.39 | 142973.65 |
| 基金赎回款 | 447178.14 | 567600.27 | 149892.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -234532.81 | -163455.88 | -6918.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 151579226.13 | 142008397.68 | 144739205.27 |
| 单位：元 |
