会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 910159770.79 | 910159770.79 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 160410787.72 | 208551079.97 | 546827167.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 829252.89 | 3360512.34 | 818502.34 |
基金赎回款 | 39632820.90 | 5926867.11 | 5022465.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -38803568.01 | -2566354.77 | -4203962.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1803302454.18 | 1255348522.04 | 910159770.79 |
单位:元 |