会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2880883825.87 | 2880883825.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 652424431.02 | -50260156.07 | 194758863.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 48565283.97 | 707544.89 | 4141039.54 |
| 基金赎回款 | 153948923.76 | 7382041.27 | 115605218.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -105383639.79 | -6674496.38 | -111464179.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5364514799.63 | 1720008548.95 | 2880883825.87 |
| 单位：元 |
