会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 211578869.14 | 211578869.14 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 54177122.38 | 36547957.36 | 110564572.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 304662.35 | 111044.36 | 52951.69 |
基金赎回款 | 95921.73 | 831306.42 | 825817.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 208740.62 | -720262.06 | -772865.31 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 230682140.82 | 234707054.23 | 211578869.14 |
单位:元 |